Tablero financiero
Cómo está la plata del taller
Últimos 30 días · movimientos conciliados hasta hoy
Mostrando últimos 30 días.
Saldo en caja y bancos
$ 24,6 M
$ 24.600.000 al cierre de hoy · 3 cuentas
hace 30 díashoy
Ingresos
$ 35 M
−12,0 %vs. 30 días anteriores
Egresos
$ 35,3 M
+3,8 %vs. 30 días anteriores
Resultado del período
−$ 271 mil
Margen de caja -0,8 %
Flujo de caja
Ingresos y egresos cada 3 días
- Ingresos
- Egresos
- Neto
| Fecha | Ingresos | Egresos | Neto |
|---|---|---|---|
| Del 31 de agosto al 2 de septiembre | $ 4.467.200 | $ 392.900 | $ 4.074.300 |
| Del 3 al 5 de septiembre | $ 2.234.600 | $ 18.171.800 | −$ 15.937.200 |
| Del 6 al 8 de septiembre | $ 4.373.900 | $ 1.515.600 | $ 2.858.300 |
| Del 9 al 11 de septiembre | $ 6.189.500 | $ 3.389.400 | $ 2.800.100 |
| Del 12 al 14 de septiembre | $ 755.000 | $ 0 | $ 755.000 |
| Del 15 al 17 de septiembre | $ 4.669.200 | $ 2.158.100 | $ 2.511.100 |
| Del 18 al 20 de septiembre | $ 1.312.500 | $ 5.531.500 | −$ 4.219.000 |
| Del 21 al 23 de septiembre | $ 4.774.600 | $ 2.012.200 | $ 2.762.400 |
| Del 24 al 26 de septiembre | $ 4.598.900 | $ 578.500 | $ 4.020.400 |
| Del 27 al 29 de septiembre | $ 1.641.800 | $ 1.538.200 | $ 103.600 |
Alertas
Lo que conviene mirar esta semana
Urgente
Vence el IVA en 5 días
IVA de septiembre por $ 3.940.000. Hay saldo para cubrirlo: conviene pagarlo antes de los sueldos.
Atención
La caja baja del colchón el lun 5 oct
Con los pagos agendados, la caja proyectada llega a $ 11,1 M (mínimo sugerido: $ 15 M). Adelantá cobros o mové un pago.
Atención
Mueblería Los Robles debe 2 facturas
$ 1.810.000 vencidos hace 24 y 38 días. Mandale un recordatorio.
Para revisar
Factura de Tableros del Centro vencida
$ 1.240.000, vencida hace 6 días. Revisá si ya se pagó por otro medio.
Caja proyectada a 90 días
Según el ritmo de últimos 30 días y los pagos agendados
Al 28 dic
$ 21,5 M
- Saldo real
- Proyección
- Rango probable
- Colchón mínimo
| Fecha | Saldo real | Proyección |
|---|---|---|
| dom 30 ago | $ 24.871.000 | — |
| lun 31 ago | $ 26.337.200 | — |
| mar 1 sep | $ 27.344.600 | — |
| mié 2 sep | $ 28.945.300 | — |
| jue 3 sep | $ 28.317.100 | — |
| vie 4 sep | $ 13.008.100 | — |
| sáb 5 sep | $ 13.008.100 | — |
| dom 6 sep | $ 13.008.100 | — |
| lun 7 sep | $ 14.783.500 | — |
| mar 8 sep | $ 15.866.400 | — |
| mié 9 sep | $ 17.542.000 | — |
| jue 10 sep | $ 18.050.000 | — |
| vie 11 sep | $ 18.666.500 | — |
| sáb 12 sep | $ 18.666.500 | — |
| dom 13 sep | $ 18.666.500 | — |
| lun 14 sep | $ 19.421.500 | — |
| mar 15 sep | $ 20.773.700 | — |
| mié 16 sep | $ 21.584.700 | — |
| jue 17 sep | $ 21.932.600 | — |
| vie 18 sep | $ 17.713.600 | — |
| sáb 19 sep | $ 17.713.600 | — |
| dom 20 sep | $ 17.713.600 | — |
| lun 21 sep | $ 19.407.100 | — |
| mar 22 sep | $ 20.205.400 | — |
| mié 23 sep | $ 20.476.000 | — |
| jue 24 sep | $ 21.766.400 | — |
| vie 25 sep | $ 24.496.400 | — |
| sáb 26 sep | $ 24.496.400 | — |
| dom 27 sep | $ 24.496.400 | — |
| lun 28 sep | $ 23.596.800 | — |
| mar 29 sep | $ 24.600.000 | $ 24.600.000 |
| mié 30 sep | — | $ 25.098.396 |
| jue 1 oct | — | $ 25.615.265 |
| vie 2 oct | — | $ 26.370.605 |
| sáb 3 oct | — | $ 26.896.661 |
| dom 4 oct | — | $ 27.738.636 |
| lun 5 oct | — | $ 12.214.008 |
| mar 6 oct | — | $ 13.279.331 |
| mié 7 oct | — | $ 14.435.306 |
| jue 8 oct | — | $ 15.419.471 |
| vie 9 oct | — | $ 15.912.193 |
| sáb 10 oct | — | $ 13.181.413 |
| dom 11 oct | — | $ 13.878.482 |
| lun 12 oct | — | $ 14.675.533 |
| mar 13 oct | — | $ 15.499.849 |
| mié 14 oct | — | $ 16.412.292 |
| jue 15 oct | — | $ 17.268.039 |
| vie 16 oct | — | $ 18.262.285 |
| sáb 17 oct | — | $ 19.018.675 |
| dom 18 oct | — | $ 14.882.017 |
| lun 19 oct | — | $ 15.793.899 |
| mar 20 oct | — | $ 16.631.336 |
| mié 21 oct | — | $ 17.155.679 |
| jue 22 oct | — | $ 17.621.074 |
| vie 23 oct | — | $ 18.499.200 |
| sáb 24 oct | — | $ 19.457.802 |
| dom 25 oct | — | $ 20.292.165 |
| lun 26 oct | — | $ 20.752.307 |
| mar 27 oct | — | $ 21.617.588 |
| mié 28 oct | — | $ 21.968.770 |
| jue 29 oct | — | $ 22.677.174 |
| vie 30 oct | — | $ 23.164.423 |
| sáb 31 oct | — | $ 23.770.573 |
| dom 1 nov | — | $ 24.400.154 |
| lun 2 nov | — | $ 25.423.534 |
| mar 3 nov | — | $ 26.480.178 |
| mié 4 nov | — | $ 27.009.933 |
| jue 5 nov | — | $ 11.559.031 |
| vie 6 nov | — | $ 12.695.572 |
| sáb 7 nov | — | $ 13.784.114 |
| dom 8 nov | — | $ 14.340.307 |
| lun 9 nov | — | $ 15.189.596 |
| mar 10 nov | — | $ 12.527.031 |
| mié 11 nov | — | $ 13.085.285 |
| jue 12 nov | — | $ 14.292.933 |
| vie 13 nov | — | $ 15.101.610 |
| sáb 14 nov | — | $ 16.291.045 |
| dom 15 nov | — | $ 16.958.276 |
| lun 16 nov | — | $ 17.396.876 |
| mar 17 nov | — | $ 18.474.742 |
| mié 18 nov | — | $ 14.707.989 |
| jue 19 nov | — | $ 15.446.329 |
| vie 20 nov | — | $ 16.264.159 |
| sáb 21 nov | — | $ 17.187.233 |
| dom 22 nov | — | $ 17.836.394 |
| lun 23 nov | — | $ 18.492.514 |
| mar 24 nov | — | $ 19.388.628 |
| mié 25 nov | — | $ 20.447.150 |
| jue 26 nov | — | $ 21.169.959 |
| vie 27 nov | — | $ 21.709.487 |
| sáb 28 nov | — | $ 22.607.692 |
| dom 29 nov | — | $ 23.413.527 |
| lun 30 nov | — | $ 24.035.533 |
| mar 1 dic | — | $ 24.720.778 |
| mié 2 dic | — | $ 25.783.352 |
| jue 3 dic | — | $ 26.341.149 |
| vie 4 dic | — | $ 27.168.054 |
| sáb 5 dic | — | $ 11.377.175 |
| dom 6 dic | — | $ 12.247.387 |
| lun 7 dic | — | $ 12.722.000 |
| mar 8 dic | — | $ 13.445.709 |
| mié 9 dic | — | $ 13.835.218 |
| jue 10 dic | — | $ 11.066.656 |
| vie 11 dic | — | $ 12.025.942 |
| sáb 12 dic | — | $ 13.011.182 |
| dom 13 dic | — | $ 13.813.243 |
| lun 14 dic | — | $ 14.783.095 |
| mar 15 dic | — | $ 15.360.942 |
| mié 16 dic | — | $ 16.201.961 |
| jue 17 dic | — | $ 16.919.978 |
| vie 18 dic | — | $ 13.066.267 |
| sáb 19 dic | — | $ 14.080.689 |
| dom 20 dic | — | $ 15.002.397 |
| lun 21 dic | — | $ 15.926.414 |
| mar 22 dic | — | $ 16.538.854 |
| mié 23 dic | — | $ 17.606.496 |
| jue 24 dic | — | $ 18.062.038 |
| vie 25 dic | — | $ 18.605.220 |
| sáb 26 dic | — | $ 19.177.081 |
| dom 27 dic | — | $ 20.320.423 |
| lun 28 dic | — | $ 21.487.884 |
Gastos por categoría
Últimos 30 días
Tocá una categoría para aislarla.
Cuentas por cobrar y por pagar
Saldos abiertos al día de hoy y próximos vencimientos
Por cobrar
7 comprobantes$ 10,6 M
$ 2,2 M vencido sin cobrar
- Al día $ 8,3 M
- 1 a 30 días vencido $ 690 mil
- 31 a 60 días $ 1,1 M
- Más de 60 días $ 410 mil
Estudio Arenales
Factura A 0004-00001866
$ 410.000
vencida hace 67 días
Mueblería Los Robles
Factura A 0004-00001873
$ 1.120.000
vencida hace 38 días
Mueblería Los Robles
Factura A 0004-00001891
$ 690.000
vencida hace 24 días
Hotel Paso Serrano
Factura A 0004-00001902
$ 3.480.000
vence en 3 días
Por pagar
6 comprobantes$ 22,9 M
$ 1,2 M vencido sin pagar
- Al día $ 21,7 M
- 1 a 30 días vencido $ 1,2 M
- 31 a 60 días $ 0
- Más de 60 días $ 0
Tableros del Centro
Factura A 0003-00018877
$ 1.240.000
vencida hace 6 días
Aserradero El Quebracho
Factura A 0012-00045120
$ 1.870.000
vence en 2 días
Organismo recaudador
IVA de septiembre
$ 3.940.000
vence en 5 días
Personal del taller
Sueldos de septiembre
$ 12.800.000
vence en 6 días
Movimientos
Últimos 30 días
55 movimientos · +$ 35.017.200 · −$ 35.288.200
| Fecha | Concepto | Categoría | Medio | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 29 sep | Seña · Deck y bancos exterioresColegio San Aurelio · Señas | Señas | Cheque | +$ 1.003.200 |
| 28 sep | Mantenimiento de sierraServicio Técnico Aldo · Otros | Otros | Transferencia | −$ 373.600 |
| 28 sep | Entrega a domicilioLogística Cruz del Eje · Fletes y logística | Fletes y logística | Transferencia | −$ 216.800 |
| 28 sep | Tablas de paraísoMaderera Río Cuarto Sur · Materiales | Materiales | Transferencia | −$ 947.800 |
| 28 sep | Seña · Bibliotecas para sala de profesoresOficinas Nodo 9 · Señas | Señas | Transferencia | +$ 638.600 |
| 25 sep | Tablas de paraísoAserradero El Quebracho · Materiales | Materiales | Cheque | −$ 578.500 |
| 25 sep | Saldo · Deck y bancos exterioresHotel Paso Serrano · Ventas | Ventas | Transferencia | +$ 1.358.900 |
| 25 sep | Saldo · Mesa de comedor en paraísoJoaquín Ledesma · Ventas | Ventas | Transferencia | +$ 1.949.600 |
| 24 sep | Saldo · Cabeceros para 12 habitacionesColegio San Aurelio · Ventas | Ventas | Transferencia | +$ 1.290.400 |
| 23 sep | Tablas de paraísoMaderera Río Cuarto Sur · Materiales | Materiales | Transferencia | −$ 689.000 |
| 23 sep | Seña · Cocina integral en melaminaHotel Paso Serrano · Señas | Señas | Transferencia | +$ 959.600 |
| 22 sep | Entrega a domicilioFletes Don Tito · Fletes y logística | Fletes y logística | Transferencia | −$ 101.500 |